На курсе вы узнаете, как грамотно составлять и управлять портфелем акций. Принцип базируется на теории Марковица, Шведова и Квази-Шарпа, с учетом специфики современного российского рынка. Спикер покажет как сочетать бумаги первого эшелона с все более популярными волатильными и быстрорастущими акциями второго эшелона. Вы узнаете, как без риска дивидендных гэпов получать дивиденды по акциям, а также представит систему контроля риска портфеля, которая работает гораздо эффективнее стоп-приказов для того, чтобы ваши портфели приносили стабильный доход.

Программа 

Содержание 1 урока:

• Характеристика рынка акций в разбивке по отраслевым индексам с точки зрения «бетта-коэффициента»
• Определение моментов формирования, балансировки и разгрузки портфеля на основе ОИ профучастников (рыночная модель и альфа-коэффициент смещения
• Определяем риск, дисперсию и матожидание портфеля на основе Марковица, Шведова и Квази-Шарпа в современной интерпритации 
• Настраиваем скринер для отслеживания наиболее интересных акций
• Разбираем авторскую таблицу с фундаментальными показателями основных компаний – их нужно знать «и в лицо» и «по цифрам»
• Составляем оптимальную портфельную модель

Содержание 2 урока:

• Специфика управления волатильными и быстрорастущими акциями второго эшелона
• Сочетание первого и второго эшелона акций
• Получение дивидендов без потери на дивидендных гэпах
• Эффективный риск-контроль портфеля акций
• Набор лайфхаков по работе с волатильными акциями второго эшелона

Бонусом к курсу вы получите

• Таблицу с фундаментальными показателями и мультипликаторами основных российских компаний в разбивке по годам и отраслям
• Профессиональные настройки QUIK со скринерами